a股是最好的板块! 帝纳波利点位交易法

股票行情  2021-02-15 17:42:53

这个方向之前已经强调过很多次了。很多老铁关注它,因为他们现在正在崛起。Lady早在今年4月份就开始给重点提示了,一个人在后花园反复分享了三次。今天就把后花园十月十一月共用的酒类物品整理出来,然后拿出来和老铁们分享。因为是建立在中长期逻辑上的,明年我总会看到的。

一般的逻辑思维没有太大变化,估值上加了一点补充,让大家更好的理解。

从以往的节日,消费氛围基本恢复。许多地方的经销商报告说,与去年相比,销售额持平或略有增加。白酒消费基本达到预期,第四季度有望超预期。原因包括:

(1)出国旅游严重受挫,消费留在国内,受益于内循环促进消费;

(2)据旅游数据显示,国庆长假期间,家里人多,短途消费者多;叠加延迟消费补充的效果,探亲访友、婚宴需求火爆。商务部数据显示,黄金周零售餐饮企业销售额约1.6万亿元(日均销售额同比增长 4.9%);餐饮恢复和消费升级带动白酒销量反弹;

(3)供方葡萄酒企业充分清理渠道库存,为旺季做好准备,严格执行淡季调价,为旺季大批量打好基础。

2020年过去了,大部分白酒股在券商给出的三个季度业绩预测中超出预期。因此,从确定性来看,头品牌渠道状态反馈良好,经销商利润增加,价格走势稳定,发货节奏良好,收藏和旺季终端销售满足更好的市场价格预期,基本业绩增长保障高。现在疫情的影响已经消退,后续的表现弹性可期。

现在很多人都在担心白酒是不是一直在涨,有没有泡沫。再来重复一下白酒的逻辑。从基本面维度来看,白酒牛市的核心逻辑在过去五年没有改变,未来仍然是价格升级和品牌集中的过程。高端、亚高端、轻瓶葡萄酒领军企业将继续扩大市场份额,实现可持续、确定性增长。

而且估值不怕高,高端和次高端领先估值还没有冒泡,这是基金一直在做的重点和核心原因。即使涨了这么久,估值还是不高。在外资眼里更便宜,因为他们资金多。

根据他们的盈利预测,2021年领先的一二线白酒公司PE估值平均为40倍,对应的增长率在20-30%左右,领先估值尚未冒泡。第一,预计一二线龙头公司在未来4-5年仍有收入/利润翻番的潜力,这是高度肯定的;第二,与国内外领先的优质轨道公司相比,包括奢侈品、调味品、耐用消费品等。,目前的估值比较贵。从未来几年白酒的复合增长率来看,估值水平还是有相对优势的。

展望2021年,白酒热潮的复苏已经得到验证,后续疫情的影响基本消退,消费者情绪强劲,预计将构成对经销商信心的有力支撑,白酒销售将很有可能继续保持良性势头。第四季度的利润增长率预计将逐月增长。如果疫情不重复,在业绩基数低的前提下,利润弹性可能会持续到2021年上半年。

高端白酒将凭借品牌护城河继续获得增量市场份额,头部品牌渠道状况反馈良好,经销商利润增加,价格趋势稳定,交货节奏良好。收藏和旺季终端销售符合更好的市场价格预期,基本性能增长保障高。

此外,高端白酒的供应短期内难以增加。比如明年经济复苏程度超出预期,预计中高档白酒将承担部分高端需求,低基数下的表现想象可能比高档白酒好,中高档白酒二线白酒可能更灵活。


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