上半年还是亮点时刻!得挖掘机者得天下?(有股份) 散户操盘实战兵法

股票行情  2021-02-13 21:00:42

近年来,我国工程机械保持了高度繁荣,挖掘机销量持续增长。2021年,中国挖掘机预计将继续增长,国产品牌的市场份额将进一步增加。

财新证券陈盒和肖德伟的研究报告指出:“我们预计工程机械行业将保持高度繁荣,建议关注三一重工、中联重科和恒力液压。”

今年1月,挖掘机销量同比增长97.2%

2021年1月1日至1月31日,沪深300指数上涨2.70%,上证综指上涨0.29%。同期,深万机械设备指数上涨1.38%,在28个深万一级行业中排名第九。在细分行业中,建筑机械和铁路设备涨幅居前,分别增长12.51%和6.72%。

据说市场是经济的“晴雨表”。这背后的逻辑是什么?

根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业的统计,2021年1月,共销售各类挖掘机19601台,同比增长97.2%;其中,国产16026台,同比增长106.6%;出口3575台,同比增长63.7%。

这是挖掘机市场的最新销售数据,反映了2021年1月挖掘机市场的强劲需求。

这些数据是偶然的吗?号码

从2020年12月的数据和全年的数据来看,挖掘机的销售仍然保持着较高的增长。据中国工程机械行业协会行业统计,2020年12月,各种挖掘机械产品共销售31530台,同比增长56.4%;国内市场售出27319台,同比增长58.5%;出口销量4211台,同比增长44.4%。2020年1-12月,统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品327605台,同比增长39.0%;国内市场销售292864台,同比增长40.1%;出口销量34741台,同比增长30.5%。

此外,根据小松数据,2021年1月小松中国挖掘机使用小时数达到110.5小时,同比增长87.0%。显然这个数据可以证明现在机器利用率很高,1月份挖掘机市场需求真的很旺盛。

财新证券:今年上半年行业可能达到高点

如果说工程机械行业基本面强劲是市场走强的内在逻辑,那么工程机械销量大幅增长背后的驱动力是什么?

2020年房地产和基础设施投资的持续增长被分析师解释为最重要的影响因素。东方证券杨震的研究报告写道:“2020年1-12月,房地产行业固定资产投资完成量同比增长5.0%,并持续上升;1-12月,基础设施建设投资同比增长3.4%,其中电力、热力、燃气、水生产和供应投资同比增长17.6%。”

房地产投资和基础设施投资的增长带来了对设备的强劲需求。财新证券陈盒和肖德伟的研究报告解释说:“2020年,全年受益于国家基础设施建设的持续加码、房地产投资的稳定、环保政策对高端机器使用的限制、第二部手机的清算以及终端市场价格的降低。在诸多因素的共同作用下,行业在经历了疫情的短期影响后,逐渐开始高水平增长。”

但研究报告也指出,行业可能在今年上半年达到高点。原因是:“但一年四季,火热的市场难以持续。一方面,我们认为今年的投资、金融和金融政策可能会变得更加中性,很难保持激进的反周期调整。另一方面,2019~2020年挖掘机的销量有一半以上是由于更新需求,而根据我们的计算,从2019年开始,更新需求逐年减少。所以总体来说,行业可能在今年上半年达到一个阶段高点。”财新证券建议关注超额收益的龙头企业。

东方证券杨震在调研报告中说:“近年来,我国工程机械保持了较高的繁荣,挖掘机销量持续增长。2021年,中国挖掘机预计将继续增长,国产品牌的市场份额将进一步增加。建议关注:三一重工、中联重科、恒力液压、艾迪精密。”

东吴证券:掘金者赢天下,维持三一重工“买入”评级

东吴证券陈险凡、罗岳2月9日发表研究报告,认为挖掘机是工程机械之王,得挖者得天下;看好三一重工的投资价值。

根据东吴证券研究报告,挖掘机作为工程机械的核心类型,其全球销售份额从2010年的44%上升到2019年的60%。由于劳动力和其他机器的不断替代,预计挖掘机之王的地位仍将得到加强,未来占据挖掘机履带的制造商将成为全球工程机械行业的领导者。基于广泛应用场景 机器人属性优势,挖掘机下游客户碎片化,未来中国乃至世界挖掘机将呈现弱循环趋势;2019年,挖掘机全球销量为66万台。基于更换机器的判断和新兴市场的增长,预计2030年全球挖掘机销量将上升至110万台。

图片三一重工近期k线图

东吴证券研究报告称:“通过对比主流厂商的产品参数,我们认为三一重工已经占据了全球第一产品性价比的位置。随着优质服务下海的竞争力,国产零部件和配件叠加 数字化助力弯道超车,本土龙头将向全球龙头转变。”

根据研究报告,在全球最具竞争力的中国市场中,三一挖掘机的份额在2020年已上升至28%,远高于徐工的16%和卡特的10%,竞争力极佳。但同期海外份额预计不到3%,与产品竞争力和公司定位极不相容。随着国际布局的全面铺开,数字化加深了领先的竞争优势,公司的全球化进程有望加快。

“我们预计,2025年三一挖掘机行业的收入将比2019年翻一番,2030年比2025年再翻一番,2030年全球挖掘机份额将达到30%。预计三一重工2030年的营收规模将是2019年的4-6倍。国际并购的推动 数字化转型的深化(如进入工程机械万亿美元后市场,软化产品),长期增长空间进一步打开。”

“基于以上逻辑,2021年目标估值为PE的25倍,对应市值4825亿,维持“买入”评级。”

天丰证券:继续推荐中联重科,维持“买入”评级

2021年2月3日,中联重科以每股5.863港元的发行价完成向长沙和盛全资海外子公司香港诚益生发行193,757,462股h股普通股,净收益11.36亿港元。

同时,公司以每股1.017元的价格向基石投资(22.7亿)、摩根大通(7.5亿)、财通基金(5.5亿)、瑞银(4.5亿)、摩根士丹利国际(4亿)、中信建设投资(4亿)等机构投资者共发行5.11亿股,募集净额51亿元

图片中联重科近期k线图

2月9日,天丰证券邹润芳、崔玉发布研究报告称:“在需求回升、销售向农村下沉、环保升级等诸多因素的推动下,工程机械的繁荣正向后循环的起重机械、混凝土机械蔓延,泵车、搅拌机、车载泵等产品需求旺盛,预计销量将快速增长。公司是国内混凝土机械的双寡头之一,尤其是长臂泵市场份额高,充分受益于行业的高增长红利。同时,公司建立密炼机智能制造产业基地将带来产品质量的提高和成本的降低,毛利率有望提高。”

根据研究报告,“公司在新兴业务领域保持了高增长。近年来,已经部署了挖掘机、高空作业平台和农业机械。挖掘机和高空作业平台的销售目前保持强劲。产品量大,毛利率有望提高,有望成为中长期新的增长点。农业机械作为公司深度培育乡镇市场的重点,不断加大智能农业机械的研发力度,不断推出智能新产品。销量和利润率同比有所提高。”

天丰证券表示:“继续关注推荐,保持‘买入’评级!”


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