揭露伯克希尔·哈撒韦的秘密投资 湖北能源股票

股票行情  2021-03-03 22:12:34

来源:金融网络

敲黑板

去年11月,有报道称伯克希尔·哈撒韦正在一家公司秘密设立职位。

根据最新的13-F文件,伯克希尔已获得美国证券交易委员会(SEC)的批准,并将在2020年第三季度保留三项新投资。

正如市场预测的那样,伯克希尔正在进军被严重低估的能源行业。

去年11月,有报道称伯克希尔哈撒韦可能隐藏了巨额投资。尽管华尔街分析师当时认为有令人信服的理由,但也有人认为,SEC不会允许伯克希尔多年隐瞒收购IBM和菲利普斯66的行为。当然,一些华尔街分析师表示,伯克希尔可能投资了一家能源公司,但也可能是一家科技公司。

伯克希尔哈撒韦公司于2月16日向美国证券交易委员会提交的2020年第四季度13-F报告中终于披露了这一秘密投资。根据13F报告,伯克希尔自去年第三季度以来一直在收购雪佛龙、威瑞森通信和马什·麦克伦南。然而,该公司被允许避免在第三季度申报中记录这些交易。看到伯克希尔用其巨额现金进行投资,令人耳目一新。但对投资者来说,有更好的增长选择。另一方面,伯克希尔哈撒韦仍是价值投资者的良好选择。

伯克希尔的新投资组合

伯克希尔尚未披露其已从现金储备中提取数十亿美元投资于这些公司。但与此同时,该公司第四季度也出售了部分股份,因此现金在投资组合中仍占相当大的比例。下表总结了去年第四季度执行的一些值得注意的交易(包括第三季度对雪佛龙、威瑞森和达信的投资)。

source: 13F文件

2020年底,之前未披露的Verizon股权价值86亿美元,去年年底伯克希尔对雪佛龙和达信的投资分别价值41亿美元和4.99亿美元。

这些最近的交易表明,伯克希尔正在押注美国经济在未来几年强劲复苏,而减少对金融服务的投资表明,该巨头可能认为低利率环境将永久损害银行的盈利能力。

来源:GuruFocus

去年年初,华尔街分析师预测伯克希尔将限制对金融服务行业的投资。因为美联储为抗击疫情采取的前所未有的行动,总是伤害净息差。话虽如此,但自去年1月以来,一些分析师仍认为,银行的状况将从现在开始好转,最糟糕的时期已经过去。但从巴菲特最近的行动来看,他似乎持有不同的观点。

伯克希尔·哈撒韦是赢家

如果你有无限的资源投资所有你认为会产生正回报的公司,毫无疑问,投资伯克希尔哈撒韦的b股是一个不错的选择。作为一名成长型投资者,我相信未被发现的小盘股有很多机会。因为投资伯克希尔的机会成本非常高,我相信伯克希尔的表现很可能与标准普尔500指数一致。

特别是,投资雪佛龙的决定可能在未来几年对伯克希尔有所帮助,但价值超过100亿美元的新投资不太可能真正改变伯克希尔的盈利模式,将其归类为成长型股票。

写在最后

伯克希尔哈撒韦公司最近披露了三项秘密投资,此前伯克希尔哈撒韦公司被允许在2020年第三季度不记录这三项投资。从这三个投资目标的分析来看,投资雪佛龙是沃伦巴菲特的典型举措。伯克希尔哈撒韦b股的交易价格仅比分析师的目标价格中值低1%。而且根据市场分析,伯克希尔哈撒韦a股和b股的表现在未来几年都不会产生Alpha回报。

但一定要密切关注巴菲特的动向,从大师发布的仓位数据中发现新的机会。


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